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私募巨頭景林資產(chǎn)的海外子公司景林資產(chǎn)管理香港有限公司（以下簡(jiǎn)稱景林香港公司），8月8日晚間向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了截至2025年二季度末的美股持倉(cāng)數(shù)據(jù) 。
根據(jù)13F文件 ，截至2025年6月30日 ，景林香港公司二季度末在美股市場(chǎng)持有28只證券，合計(jì)持倉(cāng)總市值為28.74億美元 ，較一季度末的32.28億美元減少約11% 。
臉書母公司Meta仍為該公司美股第一大重倉(cāng)股 ，二季度其新買進(jìn)了英偉達(dá)、亞朵 、華住集團(tuán)，加倉(cāng)了滿幫集團(tuán) 、奇富科技、谷歌母公司Alphabet等；但清倉(cāng)了蘋果公司及多家醫(yī)藥巨頭 ，減持了網(wǎng)易 、臺(tái)積電 、禾賽科技等。
記者從渠道獲悉 ，目前景林資產(chǎn)主要重倉(cāng)中國(guó)資產(chǎn)，大部分倉(cāng)位在港股，其看好新興行業(yè)機(jī)會(huì) ，認(rèn)為接下來要努力挖掘商業(yè)模式好、自由現(xiàn)金流強(qiáng)勁的企業(yè) 。
Meta仍為第一大重倉(cāng)股
新買進(jìn)英偉達(dá) 、加倉(cāng)滿幫
需要說明的是 ，13F披露的美股持倉(cāng)為景林海外產(chǎn)品持倉(cāng)，不包含境內(nèi)募資產(chǎn)品的海外持倉(cāng) 。
從調(diào)倉(cāng)情況看 ，今年二季度景林香港公司新買進(jìn)了3只證券 ，加倉(cāng)了7只證券，同時(shí)清倉(cāng)了6只證券 ，減持了13只證券。
截至二季度末 ，其在美股市場(chǎng)的前十大重倉(cāng)股分別是臉書母公司Meta 、網(wǎng)易、滿幫集團(tuán)、拼多多 、富途控股 、奇富科技、英偉達(dá) 、貝殼 、新東方、Nebius Group，合計(jì)持有市值為25.34億美元 ，占其美股總持倉(cāng)的比例超88% ，較一季度末持股集中度有所提升 。
具體來看，景林香港公司已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度加倉(cāng)臉書母公司Meta ，二季度增持2.21萬股 ，持股數(shù)量增至99.13萬股，季末持倉(cāng)市值為7.32億美元，占組合的25.46% ，Meta仍為第一大持倉(cāng)股 。
該公司還加倉(cāng)了中概股滿幫集團(tuán) 、奇富科技 ，二季度末持股分別增至2879.45萬股 、329.54萬股，持有市值分別為3.40億美元、1.43億美元。
在一季度短暫清倉(cāng)后 ，二季度景林再度買進(jìn)算力芯片龍頭英偉達(dá) ，增持63.04萬股，季末持有市值為9960.32萬美元。
但是二季度景林減持了網(wǎng)易 ，持股降至348.60萬股 ，期末持有市值為4.69億美元，為其第二大重倉(cāng)；還減倉(cāng)了拼多多 ，季末持股為321.98萬股 ，持有市值為3.37億美元 。
另外，其減持歐洲人工智能公司Nebius Group的比例達(dá)42.46% ，持倉(cāng)減至127.63萬股 ，持股市值為7061.78萬美元 。
增持谷歌 、亞朵 、華住等
清倉(cāng)蘋果及多只醫(yī)藥股
值得注意的是，景林香港公司在今年二季度還新進(jìn)了亞朵、華住集團(tuán)兩家連鎖酒店公司，分別持有21.07萬股 、17.68萬股。
其大舉加倉(cāng)谷歌母公司Alphabet超302% ，持股增至18.49萬股 ，季末持倉(cāng)市值為3259.23萬美元；其還增持了東南亞小騰訊Sea 、好未來、百濟(jì)神州等標(biāo)的 。
但是，景林香港公司在二季度清倉(cāng)了蘋果公司、中通快遞 ，還賣光了傳奇生物 、聯(lián)合健康集團(tuán) 、輝瑞制藥、再生元制藥等多只醫(yī)藥股的持倉(cāng) 。
另外 ，其減持了臺(tái)積電144.33萬股，持股僅剩13.13萬股 ，期末持有市值為2973萬美元；其還減倉(cāng)了阿里巴巴 ，持股降至46.50萬股，期末持有市值為5273.57萬美元。
景林還大舉減持了一季度新進(jìn)的全球自動(dòng)駕駛及高級(jí)輔助駕駛激光雷達(dá)企業(yè)禾賽科技70.83萬股 ，持股僅剩4.03萬股 ，期末持有市值為88.44萬美元；其還減倉(cāng)了阿特斯太陽(yáng)能約78萬股，持倉(cāng)降至33.52萬股 ，持有市值約為370萬美元 。
記者從渠道獲悉了景林資產(chǎn)的最新觀點(diǎn) 。公司表示 ，中國(guó)資產(chǎn)估值修復(fù)可能已到中場(chǎng)階段，接下來需要考驗(yàn)的是挖掘新公司的能力。
景林資產(chǎn)表示，在宏觀層面 ，需要更加關(guān)注政策面的變化 ，特別是下半年幾個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的政策釋放節(jié)奏，比如刺激消費(fèi)和過剩行業(yè)的進(jìn)一步“反內(nèi)卷 ”都是可以有政策預(yù)期的 。另外 ，要密切關(guān)注新興行業(yè)和企業(yè)的快速崛起 ，無論是悅己的新消費(fèi) 、還是出海的創(chuàng)新藥以及中國(guó)硬科技的創(chuàng)新等，都蘊(yùn)藏著巨大投資機(jī)遇 。
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